Introducción Visual Valores

Resumen de funcionamiento de Visual Valores.

El programa de gestión de carteras lleva la gestión de diferentes sujetos pasivos, a efectos del impuesto sobre la renta o sociedades que se denominan empresas.
Cada sujeto pasivo o empresa puede tener múltiples depósitos que por lo general son los bancos o diferentes cuentas de valores de cada empresa aunque se puede agrupar como se quiera, por ejemplo, una sucursal bancaria: fondos y acciones, aunque en esta sucursal haya múltiples cuentas de valores.

Al dar de alta una empresa, se crea un depósito predeterminado, denominado sin deposito. Esto quiere decir que no están en ningún banco o agencia de valores (Por ejemplo acciones sin cotización oficial de nuestra sociedad particular X). Este se puede modificar luego si vamos a tipos de depósitos o añadir otros nuevos.


Funcionamiento de las ventanas.

INTRODUCCION

Toda la aplicación se maneja con la barra de herramientas superior izquierda.

Pulsando sobre los diferentes botones se dan de alta o baja nuevas empresas, depósitos, valores, compras etc... Debe abrir primero la ventana correspondiente desde los diferentes menús.
Las ventanas constan como mínimo de dos páginas. Una donde viene el listado y otra los detalles.

La página principal de la aplicación es la de "COMPRA-VENTAS" y aparece siempre que accedamos al programa.

COMPRAS

Se reflejan todas las operaciones de compra de forma individualizada y calcula el beneficio, incremento y el T.A.E. en función de las cotizaciones actuales para cada compra.


VENTAS:

Las ventas corresponden a cada una de las compras. Es decir una compra puede tener varias ventas, ya que no hace falta que se vendan todos los títulos que se compraron en su día, si no que se venden poco a poco. Para realizar una venta, primero hay que seleccionar el valor que se quiere vender y el depósito dónde está esa compra, en el grid de compras (el de arriba). Es decir si tengo varias compras de un valor en el depósito A, selecciono cualquiera de esas compras para poder vender esos títulos de ese depósito. A medida que se va vendiendo, en el grid de compras, disminuye el nº de títulos que quedan de esa compra. (En detalles se puede ver los títulos que se compraron, los que se han vendido y los que quedan de esa operación de compra, así como las amortizaciones o devolución de aportaciones y las ventas de derechos). Como máximo se pueden vender el total de los títulos existentes en ese depósito. Se aplica el método FIFO. En OPERACIONES aparecerá la venta completa con el beneficio real, fiscal y la retención y en el grid de ventas aparecerán las ventas correspondientes a las compras. Para ver estas ventas hay que seleccionar las correspondientes compras ya que no aparecen juntas en el grid de ventas si no que cada una corresponde a una compra distinta y aparecen con su compra.
Las ventas no se pueden modificar, solo se pueden eliminar, seleccionando la última de ellas. Si no es la última el programa la busca antes de borrar y hace un aviso.


OTRAS OPERACIONES:

Para realizar otras operaciones hay que hacerlas desde el menú de operaciones, Splits, amortizaciones, dividendos, canje... excepto la venta de derechos que se hacen desde ventas y cuando se venden todos los derechos de ese valor en ese depósito.
Todos los datos, deben introducirse en la misma moneda (EUROS o la que se determine en la configuración como MONEDA BASE)

Para comenzar a trabajar se da de alta una empresa, los depósitos, los valores y los tipos de valor.

CALCULOS DE LAS VENTAS Y BENEFICIOS.

El programa realiza dos tipos de cálculos, uno el cálculo de las operaciones reales y otro el cálculo fiscal. Para las operaciones reales se emplea el método FIFO POR DEPOSITO. Es decir si tengo un mismo valor en diferentes depósitos las ventas reales se realizan por depósito aplicando el método FIFO a ese valor en ese depósito, si se ha especificado este método en parámetros de empresa o en parámetros del tipo de valor. El otro método es el DIRECTO, es decir se vende directamente de la compra sin aplicar el método FIFO (IPF, LETRAS, ...)

Las ventas fiscales se realizan aplicando el método FIFO o PMP. a todos los valores homogéneos en todas las carteras. Es decir, aplicando el método FIFO, si tengo un mismo valor en diferentes carteras, fiscalmente se vende el primero que se compró independientemente de la cartera en la que esté depositado, aunque realmente se vende el primero que se compró en ese depósito. Para multimercado, es decir si tengo el mismo valor, pero en diferentes países, se aplicaría FIFO, para lo cual todos los códigos (ABERV.)de valor deben tener la misma nomenclatura.

Si se especifica el método DIRECTO, se vende en ambos casos directamente esa compra sin aplicar método FIFO O PMP.

NOMENCLATURA:

F.I.F.O.: First Imput first Output (Primeras entradas, primeras salidas)
P.M.P.: Precio medio ponderado.


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Last Updated: 08/30/04




  Last Updated: 05/01/11 | © FloresSoft S.A., 2014